辅助神器“ 手机上金花为什么都输 ”(辅助神器)开挂详细教程
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【央视新闻客户端】
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近期,随着半导体板块持续走高 ,“木头姐”凯西·伍德旗下ARK基金开始连续抛售超威半导体(AMD)、台积电等龙头股,并将资金转向AI算力新架构、国防与太空科技,以及低空经济三大新兴领域 。
与此同时 ,美银最新调查显示“做多全球半导体 ”已成最拥挤交易,部分机构警示,虽然头部芯片企业有业绩支撑,但存储芯片竞争激烈 、提价难以持续 ,加上30年期美债收益率飙升带来估值压力,交易拥挤度较高的半导体板块可能波动加剧。
“木头姐”持续抛售半导体龙头
出于对美股半导体板块后市的谨慎看法,凯西·伍德旗下ARK基金近期对多只半导体龙头进行了大手笔抛售。
5月5日 ,在超威半导体(AMD)发布超预期财报、股价大涨之际,ARK基金卖出约4.6万股,套现1560万美元;5月14日至5月15日 ,该基金大幅减持约10.05万股台积电,套现约4060万美元;5月18日,基金再次集中卖出3.85万股AMD和约3万股台积电 ,合计套现超2800万美元 。
5月20日公布的最新每日交易记录显示,ARK基金继续卖出2.67万股AMD,再套现约1104万美元。
Choice数据显示 ,截至5月22日,AMD今年以来累计涨幅已达118.3%。在经历连续上涨后,其股价近日出现剧烈波动:先是5月15日大跌5.69%,随后小幅盘整几日 ,5月20日强劲反弹8.1%;5月22继续上涨3.99%。
此外,ARK基金还卖出了1.7万股泰瑞达(Teradyne),交易金额约为558万美元 。泰瑞达为半导体产业链中“后端测试”环节的龙头 ,主要负责芯片封装完成后的性能与功能检测。
在减持半导体龙头股的同时,“木头姐”将资金转向了AI算力新架构、国防与太空科技以及低空经济三个新兴领域。
具体而言,ARK基金于5月14日买入Cerebras Systems 10.56万股 ,并于5月20日再次加仓8.28万股,价值约2513万美元,主要基于对公司“晶圆级引擎 ”技术有望挑战传统GPU地位的看好 。
5月18日 ,ARK基金买入L3哈里斯技术公司(L3Harris Technologies)1.05万股(价值318万美元),以应对地缘政治风险下的国防开支增长;同日,该基金分别买入阿彻航空公司(Archer)和乔比航空公司(Joby)28.12万股与11.87万股 ,押注电动垂直起降飞行器(eVTOL)对未来城市交通的颠覆潜力。
最拥挤交易引发泡沫担忧
最新披露的美银5月全球基金经理调查报告显示,“做多全球半导体”为当前最拥挤的交易。截至5月22日,费城半导体指数今年以来涨幅达到72.28%,美光科技、闪迪 、台积电等龙头股年内涨幅分别为163.13%、522.92%、33.41% 。随着半导体板块相关标的累积较大涨幅 ,多家机构或知名投资人开始不断警示风险。
华尔街知名“大空头”迈克尔·巴里近期频频发出警告,他认为当前市场对人工智能的狂热追捧,已开始酷似2000年互联网泡沫破裂前的最后阶段。华尔街24岁新“股神 ”Leopold Aschenbrenner更在今年一季度动用74.6亿美元建立了英伟达 、博通、美光科技、台积电等多只芯片股的看跌期权 。
贝莱德基金首席权益 、多资产及指数投资官王晓京对上证报记者表示 ,最近的这波上涨充分体现了在人工智能浪潮下,部分头部芯片企业凭借实际业绩获得了全AI产业链算力需求的强劲支撑,是业绩实现高增长甚至超出预期之后的直接反映。市场已经意识到 ,全球AI算力需求远未被满足,随着各行业逐步推进AI的渗透与应用,大量计算需求将逐步落地。当前兑现的业绩进一步推高了未来的增长预期 ,尤其是在少数头部公司占据超高市场份额的芯片领域(如CPU、GPU、RAM 、存储等市场) 。
不过王晓京也提醒,在RAM和存储市场中,除了少数高端技术外 ,全球范围内竞争者并不少,因此基于市场占有?



